El halving de Bitcoin
Al principio, la idea de las criptomonedas era totalmente ajena a la gente. Esta moneda se introdujo por primera vez cuando un usuario anónimo en Internet, llamado Satoshi Nakamoto, registró el dominio bitcoin.org y publicó el whitepaper de Bitcoin (BTC) el 31 de octubre de 2008 (fecha considerada como la fundación de Bitcoin).
En 2009 se creó el bloque Genesis, el primer bloque de la blockchain de Bitcoin. En ese momento, la naturaleza de la codificación de los primeros 50 BTC no permitía que la moneda se pudiera gastar. Sin embargo, ese mismo año, el New Liberty Standard fijó el precio de intercambio de bitcoin en 1 dólar (USD) por 2,300.03 BTC.
Al cabo de dos años, Bitcoin alcanzó una relación de 1:1 con el USD. Cuatro meses después, el valor pasó a ser de 31.91 USD por cada Bitcoin. Lamentablemente, esto no duró mucho, ya que pocos días después el precio bajó a 10.25 USD. Fue en este momento cuando Bitcoin comenzó a desarrollar una reputación como algo extremadamente volátil.
El 28 de noviembre de 2012, cuando el precio de BTC rondaba los 12 dólares, se produjo el primer halving; un año después, Bitcoin había subido a casi 1,000 USD. El segundo halving se produjo el 9 de julio de 2016, y el precio de Bitcoin se desplomó a 670 USD en ese momento, pero subió a 2,550 dólares en julio de 2017. Bitcoin alcanzó un máximo histórico de unos 19,700 USD en diciembre de ese año. El precio de Bitcoin era de 8,787 USD en el momento del más reciente halving, en mayo de 2020, y se disparó alcista en los meses siguientes hasta alcanzar su máximo histórico de 68,789.63 USD por cada Bitcoin en noviembre de 2021.
El halving de Bitcoin simboliza la tendencia deflacionaria de Bitcoin regularmente. Este ha sido el núcleo del caso alcista para Bitcoin desde su creación; es decir, Bitcoin, siendo la criptomoneda descentralizada, no puede ser impreso en el olvido por los gobiernos o los bancos centrales, y el suministro total es completamente conocido. Además, el halving de BTC suele ir acompañado de mucha agitación para la criptomoneda. Como resultado del ciclo de halving de Bitcoin, la oferta de Bitcoin disponible disminuye, aumentando el valor de los Bitcoins que aún no han sido minados. Y con estos cambios llega la oportunidad de obtener beneficios. Pero, ...
...¿Qué es el halving de Bitcoin?
Un bloque es un archivo que contiene 1 MB de registros de transacciones de BTC en la cadena de bloques de Bitcoin. Los mineros compiten para añadir el siguiente bloque resolviendo un complejo problema matemático mediante hardware especializado, produciendo un resultado aleatorio de 64 caracteres conocido como hash, terminando el proceso y bloqueando el bloque para que no pueda ser modificado. Al completar estos bloques, los mineros reciben Bitcoin.
Entonces, ¿cómo funciona el ciclo de halving de Bitcoin? A los mineros se les pagaba 50 BTC por bloque cuando la criptomoneda se estableció inicialmente. Los primeros usuarios pudieron ser tentados a minar la red de esta manera, incluso antes de que fuera evidente el éxito que tendría. El ritmo de creación de nuevos Bitcoin disminuye a la mitad cada 210,000 bloques minados, o aproximadamente cada cuatro años hasta que se hayan minado los 21 millones de Bitcoin.
La figura anterior (Cointelegraph, 2023), se describe las recompensas por bloque minado y los precios de BTC antes y 150 días posterior al halving. Según la historia de las fechas de halving de Bitcoin, los tres últimos halving tuvieron lugar en 2012, 2016 y 2020. El primer halving de Bitcoin o división de Bitcoin ocurrió en 2012 cuando la recompensa por minar un bloque se redujo de 50 a 25 BTC. El evento de halving en 2016 redujo los incentivos a 12.5 BTC por cada bloque minado, y a partir del 11 de mayo de 2020, cada nuevo bloque minado solo genera 6.25 nuevos BTC. Dado que se minan nuevos Bitcoin cada 10 minutos, es probable que el próximo halving se produzca durante el mes de abril de 2024, momento en el que el pago de un minero se reducirá a 3.125 BTC. Este sistema que caracteriza el ciclo de Bitcoin continuará hasta aproximadamente el año 2140.
Gráfico mensual en escala logarítmica del par BTCUSD
En el gráfico anterior (click en la imagen), las líneas verticales en color verde determinan el tiempo donde la acción del precio del par BTCUSD rompe de forma alcista el rango 0.618 de Fibonacci, lo cual confirma el período denominado como Bull Market hasta alcanzar su respectivo máximo histórico en determinado ciclo de Bitcoin. Posterior al máximo, se inicia la fase correctiva denominada como Bear Market, seguida del Rally alcista del Pre-Halving, período que se caracteriza por testear el rango del 0.618 de Fibonacci. Las líneas verticales blancas indican el primer cuatrimestre (Q1) del año para cada Ciclo de halving Bitcoin, donde se puede observar un retroceso en el precio de Bitcoin de entre el 20 y 30% (sin contar la mecha por COVID-19 en marzo del año 2020). Por lo anterior, se esperaría un cierto retroceso en el precio de Bitcoin en el presente Q1 del año 2024 (fecha de publicación: enero 2024).
De acuerdo con el análisis anterior, si Bitcoin rompe el rango del 0.618 de Fibonacci en este próximo halving de 2024 y logra alcanzar un nuevo máximo histórico; surgen algunas interesantes inquietudes: ¿Será en noviembre de 2024 cuando el precio rompa de forma alcista el 0.618 del rango de Fibonacci? y la pregunta del millón: ¿Cuál será el precio máximo de BTC al final del respectivo Bull Market en el año 2025?
Profesor: Osman Villanueva García
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Hace algunos años Warren Buffett en una entrevista a la CNBC, dio algunos tips que aplica para operar en los mercados. He aquí las 20 reglas de Oro según Warren Buffet...
- Nunca invierta en un negocio que no pueda entender, como tecnologías complicadas.
- Si no puede ver caer un 50% de su inversión sin pánico, no invierta en el Mercado de Valores.
- No intente predecir la dirección del Mercado de Valores, la economía, los tipos de interés o las elecciones.
- Compre compañías con buen historial de beneficios y posición dominante de Mercado.
- Sea temeroso cuando otros son codiciosos y viceversa.
- El optimismo es el enemigo del comprador racional.
- La capacidad de decir “no” es una enorme ventaja para un inversor.
- Gran parte del éxito puede atribuirse a la inactividad. La mayoría de los inversores no resiste la tentación de comprar y vender constantemente.
- Las oscilaciones salvajes de precios están más relacionadas al comportamiento de los inversores que a los resultados empresariales.
- Un inversor necesita hacer muy pocas cosas bien si evita grandes errores. No es necesario hacer algo extraordinario para conseguir resultados excelentes.
- No tome seriamente los resultados anuales, sino los promedios de cuatro o cinco años.
- Céntrese en el retorno de la inversión (no en las ganancias por acción), el nivel de endeudamiento y los márgenes de beneficio.
- Invierta siempre a largo plazo.
- Es absurdo el consejo de que “nunca se quiebra tomando un beneficio”.
- Recuerde siempre que el Mercado de Valores es maníaco-depresivo.
- Compre un negocio, no alquile las acciones.
- Busque empresas con Mercados amplios, fuerte imagen de marca y consumidores fieles, como Gillette o Coca Cola.
- También son interesantes algunas compañías con marcas consolidadas pero que están infravaloradas por dificultades transitorias. Para buscar estas oportunidades, deben aprovecharse los Mercados bajistas.
- Busque compañías con gran capacidad de generación de efectivo y que, una vez en marcha, no necesiten grandes reinversiones.
- Mientras más absurdo sea el comportamiento del Mercado, mejor será la oportunidad para el inversor metódico.
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¿Qué es el trading de CFD?
El trading de CFD se define como "la compra y la venta de CFD". Te invitamos a conocer el Grupo Virtual de la Comunidad de Traders: CvTraders.
Los CFD son un producto derivado porque te permiten invertir en mercados como acciones, divisas, índices y materias primas sin tener que adquirir los activos subyacentes.
En su lugar, cuando operas con un CFD, acuerdas negociar sobre la diferencia en el valor de un activo entre el nivel en el que el contrato se abre y el nivel en el que se cierra. Uno de los mayores beneficios del trading de CFD es que puedes invertir en el movimiento de precios en ambos sentidos, y el beneficio o la pérdida dependen del grado de exactitud de tu previsión.
Las siguientes secciones explican algunas de los principales usos y características de los contratos por diferencia:
- Ir largo o ir corto
- Apalancamiento
- Margen
- Cobertura
Trading en largo y en corto con CFD
El trading de CFD te permite invertir en los movimientos de los precios en ambas direcciones. Puedes operar de forma estándar, generando un beneficio cuando los precios de un mercado suben, y también puedes abrir una posición corta con CFD, que generará un beneficio cuando el precio del mercado subyacente descienda. Esto se denomina vender o ir corto, en oposición a comprar o ir largo.
Si crees que el precio de las acciones de Apple va a caer, por ejemplo, podrías vender un CFD sobre acciones de la compañía. Seguirás negociando sobre la diferencia de precio entre el nivel de apertura y de cierre, pero obtendrás un beneficio si el precio de las acciones baja y una pérdida si el precio aumenta.
En ambos tipos de operación, corta o larga, los beneficios y pérdidas solo se harán efectivos cuando la posición sea cerrada.
Apalancamiento de CFD
El trading de CFD es apalancado, lo que significa que puedes obtener una exposición mayor sin tener que abonar el coste total de la posición desde el principio. Pongamos que quieres abrir una posición equivalente a 500 acciones de Apple. Con una operación estándar, tendrías que pagar el coste total de las acciones. Sin embargo, con un CFD podrías operar depositando un 20% del coste total.
El apalancamiento en los CFD te permite aumentar tu capital, pero es importante tener en cuenta que el beneficio o la pérdida seguirán siendo calculados en función del tamaño completo de tu posición. En el ejemplo anterior, sería la diferencia en el precio de 500 acciones de Apple desde el momento en el que abriste tu posición hasta el momento en el que la cerraste. Esto quiere decir que los beneficios pueden verse multiplicados, pero también tus pérdidas, que podrían llegar a superar tu depósito inicial. Por este motivo, es importante prestar atención a la ratio de apalancamiento y asegurarte de que estás operando dentro de tus posibilidades.
Margen de CFD
El trading con apalancamiento se denomina en ocasiones "trading con margen", ya que los fondos requeridos para abrir y mantener una posición (es decir, el margen) son solo una parte de su tamaño total.
En el trading de CFD existen dos tipos de márgenes. Es necesario un margen como depósito para abrir una posición, mientras que un margen de mantenimiento puede serte requerido si tu operación se acerca a pérdidas que no pueden ser cubiertas por tu depósito inicial y los fondos adicionales que puedas tener en tu cuenta de CFD. Si esto ocurriera, podrías recibir una llamada de margen de tu proveedor para solicitarte el ingreso de más fondos en tu cuenta. Si no aportas los fondos suficientes, tu posición puede ser cerrada y las pérdidas sufridas se harán efectivas.
Cobertura de CFD
Los CFD también pueden ser usados como operación de cobertura frente a pérdidas en otras posiciones abiertas.
Por ejemplo, si piensas que las acciones de la empresa ABC Limited en tu cartera pueden sufrir una caída en su valor a corto plazo como respuesta a, por ejemplo, unas ganancias de la compañía más bajas de lo esperado, podrías compensar parte de la potencial pérdida yendo corto en el mercado con una operación con un CFD. Si decidieras minimizar tu riesgo con una operación de cobertura de este tipo, cualquier caída en el valor de las acciones de ABC Limited de tu cartera estarían compensadas por un beneficio en tu posición corta con CFD.
¿Cómo funcionan los CFD?
Ahora que ya entiendes qué son los contratos por diferencia, es el momento de echar un vistazo a cómo funcionan los CFD. En esta sección vamos a explicar cuatro de los conceptos fundamentales en el trading de CFD: spreads, tamaño de la operación, duración y beneficios/pérdidas.
Spread y comisión
Los precios de los CFD se representan mediante dos precios: el precio de compra y el precio de venta.
- El precio de venta (o precio bid) es el precio al cual podrá abrir un CFD en corto.
- El precio de compra (o precio offer) es el precio al cual podrá abrir un CFD en largo.
Los precios de venta siempre serán ligeramente más bajos que el precio de mercado real, mientras que los precios de compra serán ligeramente más altos. La diferencia entre los dos precios se conoce como spread.
En la mayoría de los casos, el coste para abrir una posición de CFD está cubierto por el spread, lo que quiere decir que los precios de compra y de venta se ajustarán para reflejar el coste de la operación.
La excepción a esto son los CFD sobre acciones, que no llevan un spread asociado como coste. En su lugar, nuestros precios de compra y de venta son iguales que los precios del mercado subyacente y el coste de abrir una posición en este producto se basa en una comisión. Al utilizar una comisión, el acto de invertir en el precio de una acción a través de un CFD resulta similar a la compraventa tradicional de acciones.
Descubre más sobre el concepto de spread
Tamaño de la operación
Los CFD se operan en contratos normalizados (lotes). El tamaño de un solo contrato varía según el activo subyacente sobre el que se invierte, a menudo replicando la forma en que ese activo se comporta en el mercado.
La plata, por ejemplo, se opera en las bolsas de productos básicos en lotes de 5.000 onzas troy, por lo que el contrato de CFD equivalente también tiene un valor de 5.000 onzas troy. En los CFD sobre acciones, el tamaño del contrato equivale normalmente a una acción de la compañía sobre la que inviertes. Para abrir una posición que replique la compra de 500 acciones de BBVA, tendrías que comprar 500 CFD sobre BBVA.
Este es otro motivo por el que el trading de CFD está más cerca del trading tradicional que otros productos derivados.
Duración
La mayoría de las operaciones con CFD no tienen fecha de vencimiento fija, sino que se cierran al realizar otra operación en la dirección contraria a la de apertura. Una posición de compra sobre 500 contratos de oro, por ejemplo, se cerrará vendiendo 500 contratos de oro.
Si mantienes una posición de CFD abierta al final de la jornada, se te aplicará un coste por financiación nocturna (23:00 CET, aunque puede variar en otros mercados internacionales). Este importe refleja el coste del capital que te hemos prestado para permitirte abrir una operación apalancada.
Sin embargo, existe una excepción: los contratos forward (futuros). Un contrato forward (futuros) tiene una fecha de vencimiento en algún momento posterior e incluye en el spread todos los costes de financiación durante la noche.
Beneficio y pérdida
Para calcular el beneficio y la pérdida obtenidos en una operación de CFD, debes multiplicar el tamaño de la posición (número de contratos) por el valor de cada contrato (en puntos de movimiento). A continuación, multiplica esa cifra por la diferencia en puntos entre el precio de apertura y el precio de cierre de tu contrato.
Beneficio o pérdida = (nº de contratos x valor de cada contrato) x (precio de cierre - precio de apertura)
Para calcular el beneficio o pérdida total de una operación, también debes restar los costes o tarifas aplicadas, como pueden ser los costes de financiación nocturna, comisiones o primas de stop garantizado.
Pongamos, por ejemplo, que compras 50 contratos sobre un índice cuando el precio de compra es de 7500. Un contrato equivale a 10€ por punto, por lo que en cada movimiento alcista de 1 punto obtendrás un beneficio de 500€ y, cada vez que el precio baje 1 punto, perderás 500€ (50 contratos x 10€).
Si vendes tus contratos cuando el precio se encuentra en 7505, tu beneficio sería de 2.500€
2500 = (50 x 10) x (7505 - 7500)
Si vendes tus contratos cuando el precio se encuentra en 7497, tu pérdida sería de 1.500€
-1500 = (50 x 10) x (7497 - 7500)
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- Mercados Financieros
- Trading de CFD (Contratos por Diferencias)
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Preguntas frecuentes
¿En qué mercados puedo operar con CFD?
Puedes operar con CFD en más de 17,000 mercados (depende del Broker), incluyendo índices, acciones, divisas, materias primas y criptomonedas.
Puedes incluso operar con CFD fuera de las horas de apertura en algunos mercados, lo que te permite sacar el máximo partido de los comunicados de las empresas después del cierre del mercado.
¿Quién puede operar con CFD?
Tanto si acaba de empezar a operar como si tiene experiencia previa, el trading de CFD le puede proporcionar numerosos beneficios, incluyendo la oportunidad de operar en miles de mercados sin necesitar grandes sumas de capital.
Sin embargo, debe ser consciente de que el trading de CFD no es para todo el mundo. Al ser un producto apalancado, las pérdidas pueden exceder los depósitos. Esto significa que es muy importante entender los riesgos asociados y tomar medidas para formarse para operar con CFD.
¿Cuánto cuesta operar con CFD?
Depende la elección del Broker-Plataforma, necesitarás ingresar fondos en tu cuenta por un valor mínimo de entre 20 y 250€ para comenzar a operar CFD.
Los costes de los CFD dependen del mercado en el que operes, y cambian en función de factores como la liquidez del mercado en cuestión. Normalmente, pagas una comisión por las acciones con CFD y un spread (la diferencia entre el precio de compra y el de venta) para todos los demás mercados. Además, cada mercado tiene un número mínimo de contratos que necesitarás comprar o vender para abrir tu posición.
También existe un pequeño coste de financiación nocturna y otro para financiar los stops garantizados (si son activados), y puede que existan comisiones adicionales por herramientas especializadas.
¿Qué plataformas puedo utilizar para operar con CFD?
Depende de la elección del Broker, puedes operar con CFD en plataforma online de trading y con apps móviles que pueden ser propias del Broker. También puedes utilizar el servicio de plataformas avanzadas de terceros como la plataforma L2, ProRealTime, NinjaTrader, MetaTrader4 MetaTrader5 o TradingView.
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